北向资金频繁调仓 注意控制仓位以及把握配置方向

原标题:快进快出 北向资金频繁调仓

3月24日,沪深两市震荡下跌,三大指数跌幅均超过1%。Choice数据显示,本周以来北向资金累计净流入49.85亿元。而牛年开市以来,北向资金净流入与净流出频繁交替,短线操作特征明显。

分析人士表示,风险偏好下降,快进快出是当前的策略思路。

● 本报记者 吴玉华

周期板块下跌

昨日两市个股跌多涨少。上涨股票1325只,82只股票涨停;下跌股票2742只,33只股票跌停。申万一级28个行业中,仅有综合、公用事业、传媒行业上涨,涨幅分别为1.02%、0.89%、0.23%;在下跌的25个行业中,有色金属、钢铁、化工行业跌幅居前,分别下跌4.37%、4.25%、3.40%。

在有色金属行业中,合盛硅业、顺博合金、焦作万方、永茂泰等跌停。钢铁行业中的甬金股份跌停,太钢不锈跌逾8%。有色金属行业中的跌停股多为近期热门股。

安信证券表示,A股在完成估值修正之前,策略上仍需以防御为主。过去两周以交易性机会为主,操作难度较高。短期如果再有显著调整,可以更加积极地去把握阶段性反弹机会。

加仓银行股

在24日三大指数跌逾1%的情况下,Choice数据显示,北向资金净流入50.06亿元,其中沪股通资金净流入55.00亿元、深股通资金净流出4.94亿元。

从24日沪股通、深股通十大活跃股情况来看,药明康德、中国平安、紫金矿业分别获北向资金净买入8.32亿元、5.63亿元、4.12亿元,居前三位。此外,贵州茅台获北向资金净买入逾3亿元,招商银行、比亚迪获净买入逾2亿元。东方财富、京东方A分别遭北向资金净卖出4.61亿元、3.06亿元。此外,隆基股份、阳光电源、立讯精密、美的集团被净卖出金额均超2亿元。

Choice数据显示,3月22日北向资金净流入71.63亿元,3月23日北向资金净流出71.84亿元,在出现一个交易日的净流入后随即净流出。

从北向资金的调仓情况来看,本周前两个交易日对银行股加仓明显。Choice数据显示,截至3月23日,北向资金持仓市值为2.32万亿元。本周前两个交易日北向资金共计加仓658只股票,对其中20只股票的加仓数量超过1000万股。加仓最多的京东方A被加仓1.84亿股,包钢股份、工商银行分别被加仓1.25亿股、5703.91万股。此外,对农业银行、中国银行、建设银行分别加仓4869.05万股、3021.77万股、2931.29万股。

从持有流通股比例情况来看,Choice数据显示,本周前两个交易日北向资金对10只股票的持有流通股比例增加0.5个百分点以上。其中,对海尔生物、隆平高科持有流通股比例分别增加0.77个百分点、0.72个百分点。

减仓方面,Choice数据显示,本周前两个交易日北向资金共计减仓876只个股,对其中14只个股的减仓股数量超过1000万股。减仓最多的方大炭素被减仓3726.34万股,分众传媒、中国铝业被分别减仓3578.87万股、2358.44万股。此外,对中国石化、中远海控、方大特钢减仓数量也超过2000万股。从持有流通股比例情况来看,本周前两个交易日北向资金仅对9只个股的持有流通股比例减少0.5个百分点以上,对方大炭素、方大特钢、晨鸣纸业持有流通股比例均减少0.98个百分点。

把握结构性机会

私募排排网未来星基金经理夏风光表示,目前市场中存在不少绝对估值低、业绩有一定增长弹性的股票。总体上看,大盘维持震荡的可能性较大。如果市场进一步下跌,将会是比较好的配置机会。在当前的市场环境下,控制好仓位以及把握好配置方向特别重要。

鸿风资产投资总监黄易表示,A股并不具备持续下跌的动力。今年国内经济仍处于复苏阶段,企业盈利增速尚未达到拐点,而宏观政策不会急转弯,流动性保持适度偏紧。这轮调整只是上升行情中的调整,而非行情的终结。随着一季报披露时间窗口的到来,一季报业绩将为市场带来新的动力与方向。在投资布局上,可以开始加仓这轮调整幅度较大的优质资产,如汽车零部件(尤其是新能源车的上游供应商)、疫苗产业链、“碳中和”相关的行业和领域(如钢铁、光伏)、电子行业中的面板和功率半导体、先进制造领域中的光伏设备等板块。

兴业证券首席策略分析师王德伦表示,政策底已看到,市场底会稍微滞后于政策底,底部位置与前期低点较接近。本轮调整从幅度上看已差不多,但短期下调过急,对市场情绪影响较大,需要一些时间来恢复。当前以把握结构性机会、基本面向上的方向为主。行业配置上看好顺周期(机械、化工、有色、轻工)以及服务业(银行、社服、交运)。同时,关注基本面向好、性价比高的中盘股和景气向上的成长股。

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